公司财务主管个人述职报告例文

　精选公司财务主管个人述职报告范文

　20xx 年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将 1 年来的工作情况汇报以下，请各位代表审议。

　第 1 部份 20xx 年的主要工作 ?

　20xx 年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员牢牢围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化安稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

　1、美满完成了国家审计署现场审计工作。

　在国家审计署的审计进程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时调和，保障了审计工作的顺利进行。1 是公司各单位成立了以 1 把手为组长的组织机构，以财务为主调和办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;2 是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求 3 省公司和机关各处室对比内控制度严格自查，整改不合规范事项 200 余项;3 是会同 3 省公司和相干处室联合审查、共同把关审前和审计进程中提报的各项资料;4是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织 3 省公司财务部门和相干部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改 3 省公司及各部门的答复，从法律和相干政策法规的角度做出了公道解释。

　通过“严格、扎实、细致、周到”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　2、财务信息化建设获得新突破。

　在核算体系改革方面，以“推动财务和资产 7.0 系统上线”为重点，组织本部及 3 省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人用时 1 个月，完成了近 10 万

　条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在本来人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进 1 步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

　在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引伸建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的 3 个阶段 1 直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并拜托我公司实行软件开发和系统推行工作。目前系统已开发成功，预计 20xx 年 1 季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低本钱发展战略、创新本钱控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

　在资金管理系统建设方面，通过近 1 年的调研、开发和推行，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息同享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进 1 步下降资金头寸、提高核算速度和质量、下降资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的 1 次逾越式变革。

　3、资金、资产管理能力稳步提升。

　在资金管理方面，以“下降冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。1 是延续推动银行上门收款、POS 机推行和银行账户管理，有效下降了在途资金，保障了资金安全，截止2019 年底实现上门收款的加油站座数到达 1241 座，同比增加 147 座，上门收款率到达 87%，同比提高 2 个百分点，比 2019 年提高 73 个百分点;POS 机刷卡结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8.5 倍;清算冗余账户、合并账户 39 个，账户数量保持在满足生产经营需要的最低限度内。2 是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站

　资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达 60%，并根据板块《关于展开加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制定预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促 3 省公司进 1 步提高转资速度，截止 20xx 年底在建工程余额 61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重降落了 0.67 个百分点。同时，依托资产 6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部挑唆，完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织 3 省公司对各项资产进行了 1 次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了 1 次细致的摸底统计，肯定了符合报废条件的资产 335 项，为下 1 步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　4、重视进程、加强监控，预算管理水安稳步提升。

　1 是月度转动预算和资金联动控制得到进 1 步加强，3 省公司实现了从被动接遭到主动履行的转变，有效保障了费用公道、均衡产生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;2 是通过搜集整理第 1手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx 年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报美满成功。

　5、法制意识逐渐提升，税企环境进 1 步优化。

　通过加强调和、强化内部管理、提高税务人员业务素质，获得了较好地成绩。1 是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次

　降落，年节俭利税 800 余万元;2 是通过大力调和，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的背规政策，年节俭印花税 200 余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;3 是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进 1 步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的 1 次历史性突破;4 是组织了 1 次财税大检查，查处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，下降了税务风险。

　6、充实气力、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　1 是进 1 步充实各级管理机构财务气力。20xx 年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐渐配备总会计师 6人，充实了两级机关财务部门骨干气力，地市营销中心财务队伍进 1步发展，基层的财务管理能力不断提升;2 是全年财务系统共参加内外部培训 500 人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短时间内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;3 是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热门、难点问题，20xx 年举行不同层次财务研讨会 4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇，标志着财务队伍从技能操作型逐渐向学术研究型团队转变。

　7、强化履行、严格考核，内控体系延续有效运行。

　20xx 年，公司内控工作以提升企业管理水平为主旨，以加强风险管理为导向，以“零缺点”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控履行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

　1 是发布 20xx 版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。

　2 是强化宣贯，重视沟通，营建和谐内控环境。20xx 年举行内控培训班 59 期，培训 2362 人次，挑选、整理出与库、站业务密切相干的流程 13 个并汇编成册。

　3 是反复测试，严格考核，保持内控体系延续有效运行。20xx年前后组织 3 次自我测试，覆盖面到达 44 个营销中心。顺利通过了3 次管理层和外部审计测试。

　在财务工作获得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了锦涛同志在中纪委会议上和党的会议会议上的讲话，学习了温会议政府的工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

　第 2 部份 1 年来几点感想和认识 ?

　回顾 1 年来的财务工作，我对本身能力、财务面临的情势和财务工作的重点有以下几点认识。

　1、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进 1 步提高。

　1 是对财务专业的许多新事物、新知识和新情势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相干政策法规理解还需要进 1 步加强。2 是到基层去得还不够，对有些基层反应的问题解决不够迅速，抓工作没有 1 抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不孤负组织和公司员工对我的信任和期望。

　2、财务管理体制需要进 1 步理顺，财务工作需要进 1 步深化。

　1 是本钱费用控制的情势愈来愈严峻，压力层层传递的体制还没有构成。随着中石油 A 股回归上市，来自资本市场的监管和压力愈来愈大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监

　管力度，而且，社会舆论对央企的监督愈来愈强势，团体公司党组、股分公司管理层已将降本增效上升到战略高度，销售企业将本钱费用控制列入 20xx 年的重点工作，我们在本钱费用控制中遭到的内外部监管力度愈来愈大。

　 从目前情况看，我们的本钱费用管理中还存在 1 些问题：1是投资管理方面，部份项目达不到可研要求，1 些加油站长时间处于亏损或关停状态;2 是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，1 次性盘亏数额较大;3 是人工本钱方面，各项补贴名目繁多、标准不统 1、规定不明确，公司间相互攀比;4 是非生产性支出方面，4 项管理性费用控制不严，标准不 1。5 是本钱费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

　2 是会计工作的内涵日益复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股分公司会计手册今年已进行了调剂，变化非常大，随着经济业务的日益复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短时间内还难以适应新情势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺少完备的管理手段。

　3 是公司快速发展，财务管理面临的挑战愈来愈大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度愈来愈大、价值链愈来愈长、风险点愈来愈多、监管面愈来愈广、资产范围愈来愈大、各方关注度愈来愈高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度愈来愈大，进入了 1 个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进 1 步演化为事故。这 1方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另外一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担当起确保

　财务安全的责任。

　第 3 部份 20xx 年工作安排 ?

　20xx 年是公司发展的关键 1 年，也是财务工作适应新情势、增进新发展的关键 1 年，我们根据团体公司、股分公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20xx 年工作思路，即：“以团体公司、股分公司财务工作部署为导向，牢牢围绕公司发展战略，切实实行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进 1 步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，增进财务工作的和谐、健康发展，寻求出色事迹，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来说为“6 抓”、“两创”。

　1 是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，应用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐渐实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进 1 步加大内控履行力度，实现人、财、物和管理的安全。

　抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和财务人员信息系统的推行和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的同享,实现综合流程的优化,进 1 步提高劳动效力。

　抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进 1 步规范会计核算、明确统 1 非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃履行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

　抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，应用技能培训、职业计划、升级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和履行力。同时要加强总会计师工

　作能力和职业操守的培养，增进总会计师综合素质的提高。

　抓发展：未来两至 3 年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统 1、运行高效、履行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好计划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推动财务“3 统 1”建设，实现组织、制度和流程的统 1;其次，要优化财务环境，对上要与团体公司、股分公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相干部门提供优良的服务，对下要确保受控运行、令行制止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长时间稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调剂发展思路，实现与公司整体战略目标的调和统 1。

　抓责任：要充分实行财务工作“监督、反应、服务”3 种职能，明确各级财务机构保护资金安全、确保本级机构安稳运行的职责，引导财务人员建立大局意识、发扬良好传统、提高履行力，切实肩负起应尽的义务，承当相应的责任。

　创效益：首先要从直接效益动身，做好资金的运行管理和本钱费用的监控，着力于下降财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相干部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

　创事迹：公司财务工作、财务组织和财务人员要在团体、股分和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

　20xx 年我将根据公司整体战略部署，带领全部财务人员，继续发扬成绩，开辟进取，以严谨务实的工作风格，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

　述职终了，谢谢大家!