关于螺蛳粉项目
立项申请报告
一、建设背景
全国首家螺蛳粉产业学院揭牌，每届学生培养规模在 500 人左右。近几年，随着螺蛳粉被越来越多的国人喜爱，柳州螺蛳粉产业规模也不断扩大，行业前景光明。
螺蛳粉上游为竹笋、豆角、螺蛳、腐竹，中游为预包装螺蛳粉制造，下游为商超、便利店、电商平台等销售渠道。以预包装螺蛳粉生产加工为核心，柳州螺蛳粉产业已经初步构建起全产业链发展模式。
柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。近年来，在工业化理念的谋划推动下，柳州螺蛳粉产业获得长足发展，产业规模不断扩大。中共柳州市委副书记梁旭辉介绍，2015 年螺蛳粉产业产值约 5 亿元，2019 年螺蛳粉全产业链产值超过 130 亿元。2022 年，柳州螺蛳粉产业产值达到 300 亿元。随着柳州市委、市政府“双百亿”（袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元）目标和“六个一”工程的实施，螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。
疫情下，多个网购平台的螺蛳粉预售期排到 4 月份，线下商超也被抢购一空。现在，能吃上一碗螺蛳粉，无疑是种高级炫富。
2017 年预包装螺蛳粉产值仅 30 亿元，2019 年预包装柳州螺蛳粉产值达到 62.56 亿元。预测，目前螺蛳粉销售火爆，2020 年预包装螺蛳粉产值将突破 100 亿元。
5 年以来预包装螺蛳粉销售收入年均增长率达 86.12％，配套及衍生产品销售收入年均增长率高达 140.28％，实体店营业额年均增长率达 12.47％。
为推动柳州螺蛳粉产业发展，柳州先后发布《柳州市大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》、《柳州市全面推进螺蛳粉产业升级发展的若干政策措施》、《柳州螺蛳粉产业发展规划 2018-2022（征求意见稿）》等重磅政策，同时柳州政府 2015 年启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作，2018 年 8 月柳州螺蛳粉地理标志证明商标正式启用。
作为近年来的网红食品，柳州螺蛳粉显示了巨大的市场发展空间。柳州市政府给予了政策支持，但螺蛳粉产业要做大做强，还需在技术、人才、教育培训等方面强化配套服务和强短板服务。对此，2020 年 5
月，柳州成了柳州螺蛳粉产业学院，培养高素质、极具创新力的螺蛳粉产业技术技能复合应用型人才。
柳州螺蛳粉产业学院将在聚焦螺蛳粉产业的八个方向和领域，为产业的发展壮大提供强有力的支持：一是共建高水平的特色专业群；二是共同开发课程标准及培训材料；三是共同打造师资专业团队；四是联合进行订单班及现代学徒制的培训培养；五是共建技术研发应用中心及实践培训基地；六是共建螺蛳粉大数据技术服务中心；七是共建双创教育实践基地；八是共同开展螺蛳粉文化建设。
目前，柳州多家获得出口食品备案的螺蛳粉企业都接到外贸订单，正在与海关对接相关出口事宜。正在申请国家和世界非物质文化遗产的柳州螺蛳粉，也正在走向世界。
二、项目名称及性质
（一）项目名称
螺蛳粉项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
主要经济指标一 览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
183333.00
约 275 亩
1.1
总建筑面积
㎡
326414.04
容积率 1.78
1.2
基底面积
㎡
104499.81
建筑系数 57.00%
1.3
投资强度
万元/亩
322.68
2
总投资
万元
113315.89
2.1
建设投资
万元
90916.30
2.1.1
工程费用
万元
79069.58
2.1.2
工程建设其他费用
万元
9680.05
2.1.3
预备费
万元
2166.67
2.2
建设期利息
万元
1891.43
2.3
流动资金
万元
20508.16
3
资金筹措
万元
113315.89
3.1
自筹资金
万元
74715.23
3.2
银行贷款
万元
38600.66
4
营业收入
万元
244800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
187507.66
""
6
利润总额
万元
56002.57
""
7
净利润
万元
42001.93
""
8
所得税
万元
14000.64
""
9
增值税
万元
10748.14
""
10
税金及附加
万元
1289.77
""
11
纳税总额
万元
26038.55
""
12
工业增加值
万元
86355.23
""
13
盈亏平衡点
万元
72426.58
产值
14
回收期
年
5.15
含建设期 24 个月
15
财务内部收益率
29.35%
所得税后
16
财务净现值
万元
76448.87
所得税后
三、项目投资主体
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
四、投资原则
1、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。
2、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。
3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。
4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。
五、选址、建设规模和方案
1、本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 275 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产 xx 螺蛳粉的经营能力。
3、本期项目建筑面积 326414.04 ㎡，其中：生产工程 219198.80㎡，仓储工程 42573.22 ㎡，行政办公及生活服务设施 33041.28 ㎡，公共工程 31600.74 ㎡。
六、项目定位
牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一步树立可持续发展理念。
七、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。
八、总投资及资金构成
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算
本期项目建设投资 90916.30 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 79069.58 万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 42229.33 万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 34822.18 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 2018.07 万元。
2 2 、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 9680.05 万元。
3 3 、预备费
本期项目预备费为 2166.67 万元。
（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款38600.66 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1891.43 万元。
（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 20508.16 万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 113315.89 万元，其中：建设投资 90916.30万元，占项目总投资的 80.23%；建设期利息 1891.43 万元，占项目总投资的 1.67%；流动资金 20508.16 万元，占项目总投资的 18.10%。
（七）
资金筹措与投资计划
本期项目总投资 113315.89 万元，其中申请银行长期贷款38600.66 万元，其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：244800.00 万元。
2、综合总成本费用（TC）：187507.66 万元。
3、净利润（NP）：42001.93 万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.15 年。
2、财务内部收益率：29.35%。
3、财务净现值：76448.87 万元。
十、投资建议
(一)深化国际交流合作
在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。
(二)加强组织领导
充分发挥企业在规划实施中的主体作用，支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与，在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用，加强行业自律，强化企业社会责任，促进公平竞争，优胜劣汰。加强舆论宣传引导，提高社会公众积极性和参与度，凝心聚力推进规划实施。
(三)营造公平环境
构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
42229.33
34822.18
2018.07
79069.58
86.97%
1.1
建筑工程费
42229.33
42229.33
46.45%
1.2
设备购置费
34822.18
34822.18
38.30%
1.3
安装工程费
2018.07
2018.07
2.22%
2
工程建设其他费用
9680.05
9680.05
10.65%
2.1
土地出让金
4071.85
4071.85
4.48%
2.2
其他前期费用
5608.20
5608.20
6.17%
3
预备费
2166.67
2166.67
2.38%
3.1
基本预备费
816.01
816.01
0.90%
3.2
涨价预备费
1350.66
1350.66
1.49%
4
建设投资合计
90916.30
100.00%
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
42229.33
34822.18
2018.07
79069.58
89.11%
1.1
建筑工程费
42229.33
42229.33
47.59%
1.2
设备购置费
34822.18
34822.18
39.24%
1.3
安装工程费
2018.07
2018.07
2.27%
2
固定资产其他费用
5608.20
5608.20
6.32%
3
预备费
2166.67
2166.67
2.44%
3.1
基本预备费
816.01
816.01
0.92%
3.2
涨价预备费
1350.66
1350.66
1.52%
4
建设期利息
1891.43
1891.43
2.13%
5
固定资产投资
88735.88
100.00%
6
固定资产投资合计
88735.88
100.00%
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流动资产
0.00
124774.09
141410.63
166365.45
166365.45
166365.45
166365.45
166365.45
166365.45
1.1
应收账款
0.00
56148.34
63634.78
74864.45
74864.45
74864.45
74864.45
74864.45
74864.45
1.2
存货
0.00
43670.93
49493.72
58227.91
58227.91
58227.91
58227.91
58227.91
58227.91
1.2.1
原辅材料
0.00
13101.28
14848.11
17468.37
17468.37
17468.37
17468.37
17468.37
17468.37
1.2.2
燃料动力
0.00
655.06
742.41
873.42
873.42
873.42
873.42
873.42
873.42
1.2.3
在产品
0.00
20088.63
22767.11
26784.84
26784.84
26784.84
26784.84
26784.84
26784.84
1.2.4
产成品
0.00
9825.96
11136.09
13101.28
13101.28
13101.28
13101.28
13101.28
13101.28
1.3
现金
0.00
9981.93
11312.85
13309.24
13309.24
13309.24
13309.24
13309.24
13309.24
1.4
预付账款
0.00
14972.89
16969.27
19963.85
19963.85
19963.85
19963.85
19963.85
19963.85
2
流动负债
0.00
109392.97
123978.70
145857.29
145857.29
145857.29
145857.29
145857.29
145857.29
2.1
应付账款
0.00
39381.47
44632.33
52508.62
52508.62
52508.62
52508.62
52508.62
52508.62
2.2
预收账款
0.00
70011.50
79346.37
93348.67
93348.67
93348.67
93348.67
93348.67
93348.67
3
流动资金
0.00
15381.12
17431.94
20508.16
20508.16
20508.16
20508.16
20508.16
20508.16
4
流动资金增加
0.00
15381.12
2050.82
3076.22
5
铺底流动资金
0.00
37432.23
42423.19
49909.64
49909.64
49909.64
49909.64
49909.64
49909.64
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
0.00
183600.00
208080.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
2
增值税
0.00
8839.67
10018.30
10748.14
10748.14
10748.14
10748.14
10748.14
10748.14
2.1
销项税
0.00
23868.00
27050.40
31824.00
31824.00
31824.00
31824.00
31824.00
31824.00
2.2
进项税
0.00
15028.33
17032.10
21075.86
21075.86
21075.86
21075.86
21075.86
21075.86
3
税金及附加
0.00
1060.76
1202.20
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
3.1
城市维护建设税
0.00
618.78
701.28
752.37
752.37
752.37
752.37
752.37
752.37
3.2
教育费附加
0.00
265.19
300.55
322.44
322.44
322.44
322.44
322.44
322.44
3.3
地方教育附加
0.00
176.79
200.37
214.96
214.96
214.96
214.96
214.96
214.96
利润及利润分配表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
0.00
183600.00
208080.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
244800.00
2
税金及附加
0.00
1060.76
1202.20
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
1289.77
3
总成本费用
0.00
148973.49
164387.16
187507.66
187507.66
187507.66
187507.66
187507.66
187507.66
4
补贴收入
5
利润总额
0.00
33565.75
42490.64
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额
0.00
33565.75
42490.64
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
56002.57
8
所得税
0.00
8391.44
10622.66
14000.64
14000.64
14000.64
14000.64
14000.64
14000.64
9
净利润
0.00
25174.31
31867.98
42001.93
42001.93
42001.93
42001.93
42001.93
42001.93
10
期初未分配利润
0.00
0.00
22656.88
49072.37
81966.87
111571.92
138216.47
162196.56
183778.64
11
可供分配的利润
0.00
25174.31
54524.86
91074.30
123968.80
153573.85
180218.40
204198.49
225780.57
12
提取法定盈余公积金
0.00
2517.43
5452.49
9107.43
12396.88
15357.39
18021.84
20419.85
22578.06
13
可供投资者分配的利润
0.00
22656.88
49072.37
81966.87
111571.92
138216.47
162196.56
183778.64
203202.51
14
应付优先股股利
15
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利
17
投资方利润分配
18
未分配利润
0.00
22656.88
49072.37
81966.87
111571.92
138216.47
162196.56
183778.64
203202.51
19
息税前利润
0.00
43848.62
55004.73
71894.64
71894.64
71894.64
71894.64
71894.64
71894.64
20
息税折旧摊销前利润
0.00
48728.32
59884.43
76774.34
76774.34
76774.34
76774.34
76774.34
76774.34
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