关于 2016 年市级财政决算（草案）
和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告 ——2017 年7 月27 日在莱西市第十八届人大常委会 第三次会议上 莱西市财政局局长
全成旭
主任、各位副主任、各位委员：
我受市政府委托，报告我市 2016 年市级财政决算（草案）和2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2016 年市级财政决算情况 2016 年，全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真学习贯彻《监督法》和市十七届人大五次会议有关决议，圆满完成了各项财税工作任务。2016 年的财政决算，较好地反映了我市经济和社会各项事业的发展情况，贯彻了《预算法》的有关要求，体现了市十七届人大五次会议批准的2016 年财政预算的基本思想。
（一）全市财政决算情况 2016 年，全市地方财政收入完成 535530 万元，占预算的102.3 %，比上年增长11.3%；地方财政收入加上中央税收返还和各项体制结算收入157183万元后，当年全市预算内可用财力为692713万元。地方财政支出完成692713 万元，比上年增长13.5%。
（二）市本级财政决算情况
2016 年，市本级地方财政收入完成 312639 万元，占预算的101.5%，比上年增长 15.9%；市本级收入加上各项结算收入后，市本级预算内财力为 616629 万元。市本级地方财政支出完成 616629万元，占预算的111.6%，比上年增长12.5%，实现了收支平衡。
（三）财政运行情况 1. 公共财政预算收入平稳增长。2016 年，全市公共财政预算收入完成519206 万元，增长9%。其中：国税部门完成地方税收 63564万元，增长 22.3%；地税部门完成地方税收 139822 万元，增长22.3%；财政及其他完成 315820 万元，增长 2.7%。
2. 财源建设工作 持续 推进。财税部门密切协作，建立了财源建设工作联席会议制度，制定了2016 年调稳抓活动方案，在依托财源建设信息平台实现财政、税务涉税信息资源共享的基础上，认真做好财源建设调稳抓各项工作，通过对重点行业、重点税种、重点企业持续的税收监控，增加我市税收收入5000 万元。
3. 资金保障能力进一步增强 。积极争取地方政府债券转贷资金,新增地方政府一般债券2亿元，用于南水路南延、上海路等工程项目建设，纳入一般预算管理；新增地方政府专项债券3亿元，用于大沽河堤顶绿化配套工程、市政道路综合配套工程项目建设，纳入政府性基金预算管理。青岛昌阳投资开发有限公司以全国同行业、同级别最低的3.73%的票面利率，顺利发行17.7亿元企业债券，为我市重点和实事工程项目建设提供了资金保障。
4. 农业综合开发持续发力。积极争取上级财政资金2.75亿元，立项开发高标准农田总面积18.33万亩，项目区建成后将新增粮食生产能力1285.5万公斤、农民人均收入增加约980元。国家农发办和青岛市政府组织对我市农业综合开发工作进行了现场观摩，给予了高度评价，并被国家农发办授予“先进通联站”荣誉称号。
5 5. . 村级公益事业建设水平不断 提高 。积极争取中央、青岛级村级公益事业建设奖补资金5029 万元，涉及一事一议财政奖补项目村庄186 个，普通村庄美丽乡村项目5 个，省级贫困村美丽乡村建设项目4 个，省级生态文明乡村建设项目村庄2 个，传统村落保护项目1 个，受惠农民达10 多万人。
6. 为企业减负积极实施减税降费政策。对行政事业性收费和政府性基金项目实行目录清单管理，贯彻落实上级有关减免、停征、取消收费政策，进一步优化营商环境，减轻企业和社会负担。将“营改增”试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，全面完成“营改增”改革，积极落实各项税收优惠政策，为企业减负1.1亿元。
7 7. . 国有资产管理更加规范。签订行政事业单位固定资产出租合同44 份，410 万元租金全部上缴国库。制定了《莱西市国有企业领导人管理暂行办法》和《关于规范国有资本投资企业制度建设的意见》，推动企业国有资产管理工作的科学化、规范化。积极推进公车改革，按规定程序，全市共处置车辆330 辆，其中报废154 辆，
调拨9 辆，拍卖167 辆，实现拍卖收入440 余万元。
9 9. .
提升就业和社会保障水平。投入45 亿元用于社会保障和改善民生。全年安排促进就业资金5653.8 万元，全面落实促进就业政策26 项，发放毕业生一次性就业补贴、住房补贴、创业补贴等政策资金2100 万元，扶持创业2000 余人。连续8 年提高城乡低保和农村五保户供养标准，大幅提高 80 周岁及以上老人高龄津贴发放标准，落实大病医疗救助、重度残疾人护理补贴、创业补贴等惠民政策7 项，新增统一为60 周岁以上老年人购买意外伤害险等民生福利4 项，累计为7.1 万人次发放各类保障、救助款1.68 亿元。投入1.49亿元用于16处镇卫生院实施基本药物零差率销售及5处公立医院综合改革，群众就医负担进一步减轻。
二、2017 年上半年财政预算执行情况 今年以来，在市委的正确领导和市人大及其常委会监督指导下，全市上下认真落实市十八届人大一次会议的各项决议，解放思想，凝聚共识，不断加快发展，各项工作均取得了显著成绩，经济稳步增长，财政预算执行情况良好。上半年，我市地方财政收入完成309601 万元，完成全年计划的54%，同比增长7.2%。其中：一般公共预算收入完成304851 万元，完成全年计划的54.9%，同比增长7.2%；政府性基金收入完成4750 万元，完成全年计划的27.2%，同比增长 8.5%。我市地方财政支出完成 406541 万元，完成全年计划的 59.1%，同比增长 10.6%。其中：一般公共预算支出完成 403189
万元，完成全年计划的60.2%，同比增长10.3%；政府性基金支出完成3352 万元，完成全年计划的19.2%，同比增长55.5%。
上半年，财税部门紧紧围绕“稳中求进”工作总基调，认真贯彻落实各级关于财政经济工作指示精神，一手抓财源建设，一手抓增收节支，做了大量卓有成效的工作。
(一)积极推进 PPP 和基金项目落地工作。今年 5 月份成立了PPP 管理中心，到目前为止，莱西市第二中学迁建项目已签署 PPP合作协议，工程进展顺利；莱西市垃圾综合处理园区（一期）项目正在招投标。广泛征集潜在PPP 项目，建立PPP 项目数据库，确定莱西市第一批拟合作PPP 项目，按规定程序报批审核，纳入青岛市PPP 项目库和财政部 PPP 项目综合信息平台。实行项目联系人和企业代表制度，先后与中青旅、海流图、中国电建等多个有较强实力、具有推进项目意向的投资基金公司建立了业务联系。
我市签约了全省第一家基金小镇，莱西市产业发展基金、中航汇金创投基金、赛源产业扶持基金等15 只股权投资基金相继签约，多层次的资本市场体系基本完善，为我市经济社会发展注入了强劲动力。
（二）加大预算绩效管理力度。对市政府实事、重点工程、年度预算安排的项目，评审范围由投资额 1000 万元以上扩大至 400万元以上。上半年，已完成国省道及重点县乡道智能交通安全系统项目、济南路中学新建工程室外配套工程等 14 个预算评审项目，评
审总额6.9 亿元，累计审减项目预算资金3650 万元。
（三）做好农业综合开发工作。严格执行监理制、资金县级报账制、合同管理制等规定，严把施工质量关，截至目前，2016 年度18.33 万亩、总投资2.75 亿元的高标准农田建设工程已基本完成。会同市公共资源交易中心改革招标评标办法，完成了 2017 年 14.5万亩、总投资2.2 亿元的高标准农田建设工程招标工作。
（四）加快预算支出执行进度。下发了加快支出进度通知，在严格预算执行的基础上加快了支出执行力度，特别是对项目资金、上级专项资金的执行力度，要求：从收到上级专款（含切块资金）之日起7 日内将指标文件下达到事权部门，若事权部门不确定的，报市政府批准后下达并按进度执行。通过采取以上措施，支出进度明显加快。
（五）加强我市行政事业单位内部控制。3 月份，开展了全市行政事业单位内部控制规范培训班，各行政事业单位负责人及财务负责人等相关人员共260 余人参加了培训，不断规范单位内控机制，加强了廉政防控建设，进一步提高了行政事业单位内部管理水平。
上半年，我市财政预算执行总体情况良好，但也存在一些困难和问题。受经济下行及各种减收因素影响，我市收入增长乏力，税源不足。一是重点税源企业税收下降。上半年，我市50 强企业纳税总额 68724 万元，同比下降 32%，减收 32400 万元。二是国务院推行六项减税措施及营改增政策对我市财政收入影响较大。经税务部
门初步测算，上半年仅“营改增”就影响我市减税约 7000 万元。近年来，虽然我市招商引资力度不断加大，但税源大户仍然缺乏，部分新上大项目或尚在建设中或受政策影响还不能形成有效税源，新的税源增长点尚未显现。
三、2017 年下半年工作打算 下半年，我们将继续认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神以及上级有关规定，不断提升财政改革的广度、深度与覆盖面；切实强化税收征管和资金监管措施，不断加大资金筹措力度，优化支出结构，为我市重点、实事工程项目建设和经济社会发展提供坚强有力的资金保障。
（一）全力以赴抓收入，增财力强保障。一是准确把握新的经济形势，确保财政收入应收尽收。科学研判财政收入形势，加强财政收入形势分析，科学调度国、地税收入任务，不断发掘税源征收增长点，积极拓宽财政增收渠道；加强各部门协调配合，规范非税收入征管，形成齐抓共管、依法组织收入的良好局面，及时把经济发展成果反映到收入增长上来。二是加大对上争取力度。主动加强与相关部门联系，加大对经济发展形势和上级政策研究力度，重点关注节能环保、公共服务业、城市基础设施等方面的项目资金，努力提高财政保障能力。加大地方政府债券争取力度，做好政府债务置换工作。
（二）重点抓好资金筹集和盘活财政存量资金工作。财政部门
密切关注上级政策调整动向，加快推进各类基金和PPP 项目签约，积极支持重点项目建设和优势产业发展。加快存量资金执行进度，消化结转结余资金，完善存量资金定期清理机制，做好我市存量资金清理统计及回收工作，利用好现有政策，对多年未执行、项目不能落实等存量资金予以清理收回，统筹安排用于发展亟需的重点领域、重点项目，提高资金使用效率。
（三）强力推进闲置土地处置，加大土地使用税清欠力度。
要求各镇（街）积极联系企业，充分掌握企业状况，主动上门服务，讲解国家有关土地闲置政策和集约用地政策，根据辖区内企业状况制定详细方案，通过“协商回购、土地置换、兼并重组、引导转让”等方式，配合国土部门最终实现盘活闲置土地，促进我市地方经济和社会事业发展。税务部门要加大清欠宣传力度，逐户核实系统内欠税信息，对确属欠税的加大力度进行清缴。努力做到“应收尽收，不欠不漏”，为完成半年任务奠定基础。
（四）严格预算执行，从严控制各项支出。财政部门严格预算执行力度，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出。在“保工资、保运转、保民生”的基础上，确保市、镇两级财政负担人员工资的正常发放；同时进一步优化财政支出结构，把更多资金投向公共服务领域，确保农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出及时到位，保障政府实事和重点建设项目支出需求。
主任、各位副主任，各位委员：今年的财政工作任务十分艰巨，
我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督指导下，正确审视经济形势，充分发挥财政职能，进一步坚定信心，改进作风、锐意进取、狠抓落实，为完成全年预算目标任务而努力奋斗！
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